Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
| Rendimiento al vencimiento | 6,19% | Precio Dirty (Base 100) | 25,63 |
| Rendimiento nominal | 3,40% | Precio Clean (Base 100) | 25,37 |
| Maduración (Años) | 0,59 | Duración (Años) | 0,33 |
Actualizado al: 2023-05-17
DATOS DEL INSTRUMENTO
| DENOMINACIÓN: | CII 6,10% 18_12_2023 |
| ISIN: | PYCII01F8903 |
| INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
| MONEDA: | Guaraníes |
| MONTO DE LA SERIE: | |
| VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
| TASA CUPÓN: | 6,10% |
| FECHA EMISIÓN: | 18/12/2018 |
| FECHA VENCIMIENTO: | 18/12/2023 |
| PAGO DE INTERESES: | Semestral |
| PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
| EMISOR: | CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES |
| SÍMBOLO: | CII |
| SECTOR: | Financiero |
| CALIFICACIÓN: | AAAinternacional |
| FECHA DE CALIFICACIÓN: | 5/2/2020 |
| CALIFICADORA: | Fitch Ratings |
FLUJOS DE PAGO
| FECHA | INTERES | AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|
| 2019-06-18 | 30416.44 | 0 |
| 2019-12-18 | 30583.56 | 0 |
| 2020-06-18 | 30583.56 | 125000 |
| 2020-12-18 | 26760.62 | 125000 |
| 2021-06-18 | 22812.33 | 125000 |
| 2021-12-17 | 19010.27 | 125000 |
| 2022-06-17 | 15208.22 | 125000 |
| 2022-12-16 | 11406.16 | 125000 |
| 2023-06-16 | 7604.11 | 125000 |
| 2023-12-18 | 3864.73 | 125000 |
