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26 de diciembre de 2024

BAM 5,00% 4_11_2031

Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción

RENDIMIENTO

PRECIO CLEAN

VALORACIÓN

Rendimiento al vencimiento8,4%Precio Dirty (Base 100)80,88
Rendimiento nominal8,97%Precio Clean (Base 100)80,86
Maduración (Años)8,47Duración (Años)6,75

Actualizado al: 2023-05-17

DATOS DEL INSTRUMENTO

DENOMINACIÓN:BAM 5,00% 4_11_2031
ISIN:PYBAM01F2487
INSTRUMENTO:Bono Financiero
MONEDA:Dólar
MONTO DE LA SERIE:17,000,000
VALOR NOMINAL UNITARIO:1,000
TASA CUPÓN:5,00%
FECHA EMISIÓN:16/11/2021
FECHA VENCIMIENTO:04/11/2031
PAGO DE INTERESES:Trimestral
PAGO DE CAPITAL:Al Vencimiento

COTIZADOR





DATOS DEL EMISOR

EMISOR:BANCO BASA S.A.
SÍMBOLO:BAM
SECTOR:Financiero
CALIFICACIÓN:AA-py
FECHA DE CALIFICACIÓN:9/10/2020
CALIFICADORA:Feller Rate

FLUJOS DE PAGO

FECHAINTERESAMORTIZACIÓN
2022-02-1512.4657530
2022-05-1712.4657530
2022-08-1612.4657530
2022-11-1512.4657530
2023-02-1412.4657530
2023-05-1612.4657530
2023-08-1512.4657530
2023-11-1412.4657530
2024-02-1312.4657530
2024-05-1412.4657530
2024-08-1312.4657530
2024-11-1212.4657530
2025-02-1112.4657530
2025-05-1312.4657530
2025-08-1212.4657530
2025-11-1112.4657530
2026-02-1012.4657530
2026-05-1212.4657530
2026-08-1112.4657530
2026-11-1012.4657530
2027-02-0912.4657530
2027-05-1112.4657530
2027-08-1012.4657530
2027-11-0912.4657530
2028-02-0812.4657530
2028-05-0912.4657530
2028-08-0812.4657530
2028-11-0712.4657530
2029-02-0612.4657530
2029-05-0812.4657530
2029-08-0712.4657530
2029-11-0612.4657530
2030-02-0512.4657530
2031-02-0412.4657530
2030-05-0712.4657530
2031-05-0612.4657530
2030-08-0612.4657530
2031-08-0512.4657530
2030-11-0512.4657530
2031-11-0412.4657531000

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