Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
| Rendimiento al vencimiento | 6,12% | Precio Dirty (Base 100) | 102,67 |
| Rendimiento nominal | 5,88% | Precio Clean (Base 100) | 100,13 |
| Maduración (Años) | 2,08 | Duración (Años) | 1,94 |
Actualizado al: 2023-05-17
DATOS DEL INSTRUMENTO
| DENOMINACIÓN: | CII 6,10% 16_6_2025 |
| ISIN: | PYCII01F0645 |
| INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
| MONEDA: | Guaraníes |
| MONTO DE LA SERIE: | 100,000,000,000 |
| VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
| TASA CUPÓN: | 6,10% |
| FECHA EMISIÓN: | 16/06/2020 |
| FECHA VENCIMIENTO: | 16/06/2025 |
| PAGO DE INTERESES: | Semestral |
| PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
| EMISOR: | CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES |
| SÍMBOLO: | CII |
| SECTOR: | Financiero |
| CALIFICACIÓN: | AAAinternacional |
| FECHA DE CALIFICACIÓN: | 5/2/2020 |
| CALIFICADORA: | Fitch Ratings |
FLUJOS DE PAGO
| FECHA | INTERES | AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|
| 2021-06-16 | 30416.43836 | 0 |
| 2023-06-16 | 30416.43836 | 0 |
| 2025-06-16 | 30416.43836 | 1000000 |
| 2022-06-16 | 30416.43836 | 0 |
| 2024-06-17 | 30416.43836 | 0 |
| 2020-12-16 | 30583.56164 | 0 |
| 2022-12-16 | 30583.56164 | 0 |
| 2024-12-16 | 30416.43836 | 0 |
| 2021-12-16 | 30583.56164 | 0 |
| 2023-12-18 | 30917.80822 | 0 |
