Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
| Rendimiento al vencimiento | 5,48% | Precio Dirty (Base 100) | 63,86 |
| Rendimiento nominal | 2,77% | Precio Clean (Base 100) | 62,68 |
| Maduración (Años) | 2,10 | Duración (Años) | 1,04 |
Actualizado al: 2023-05-17
DATOS DEL INSTRUMENTO
| DENOMINACIÓN: | CII 5,40% 20_6_2025 |
| ISIN: | PYCII02F0974 |
| INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
| MONEDA: | Guaraníes |
| MONTO DE LA SERIE: | 25,000,000,000 |
| VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
| TASA CUPÓN: | 5,40% |
| FECHA EMISIÓN: | 29/10/2020 |
| FECHA VENCIMIENTO: | 20/06/2025 |
| PAGO DE INTERESES: | Semestral |
| PAGO DE CAPITAL: | Variable |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
| EMISOR: | CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES |
| SÍMBOLO: | CII |
| SECTOR: | Financiero |
| CALIFICACIÓN: | AAAinternacional |
| FECHA DE CALIFICACIÓN: | 5/2/2020 |
| CALIFICADORA: | Fitch Ratings |
FLUJOS DE PAGO
| FECHA | INTERES | AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|
| 2020-12-22 | 7989.04 | 0 |
| 2021-12-21 | 26926.03 | 125000 |
| 2023-06-20 | 16828.77 | 125000 |
| 2024-12-20 | 6768.49 | 125000 |
| 2021-06-22 | 26926.03 | 0 |
| 2022-12-20 | 20194.52 | 125000 |
| 2024-06-20 | 10152.74 | 125000 |
| 2022-06-21 | 23560.27 | 125000 |
| 2023-12-20 | 13536.99 | 125000 |
| 2025-06-20 | 3365.75 | 125000 |
