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28 de marzo de 2024

CII 5,40% 20_6_2025

Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción

RENDIMIENTO

PRECIO CLEAN

VALORACIÓN

Rendimiento al vencimiento5,48%Precio Dirty (Base 100)63,86
Rendimiento nominal2,77%Precio Clean (Base 100)62,68
Maduración (Años)2,10Duración (Años)1,04

Actualizado al: 2023-05-17

DATOS DEL INSTRUMENTO

DENOMINACIÓN:CII 5,40% 20_6_2025
ISIN:PYCII02F0974
INSTRUMENTO:Bono Financiero
MONEDA:Guaraníes
MONTO DE LA SERIE:25,000,000,000
VALOR NOMINAL UNITARIO:1,000,000
TASA CUPÓN:5,40%
FECHA EMISIÓN:29/10/2020
FECHA VENCIMIENTO:20/06/2025
PAGO DE INTERESES:Semestral
PAGO DE CAPITAL:Variable

COTIZADOR





DATOS DEL EMISOR

EMISOR:CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES
SÍMBOLO:CII
SECTOR:Financiero
CALIFICACIÓN:AAAinternacional
FECHA DE CALIFICACIÓN:5/2/2020
CALIFICADORA:Fitch Ratings

FLUJOS DE PAGO

FECHAINTERESAMORTIZACIÓN
2020-12-227989.040
2021-12-2126926.03125000
2023-06-2016828.77125000
2024-12-206768.49125000
2021-06-2226926.030
2022-12-2020194.52125000
2024-06-2010152.74125000
2022-06-2123560.27125000
2023-12-2013536.99125000
2025-06-203365.75125000

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