Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
| Rendimiento al vencimiento | 5,1% | Precio Dirty (Base 100) | 99,49 |
| Rendimiento nominal | 5,00% | Precio Clean (Base 100) | 98,98 |
| Maduración (Años) | 2,13 | Duración (Años) | 2,03 |
Actualizado al: 2023-05-17
DATOS DEL INSTRUMENTO
| DENOMINACIÓN: | TAU 4,50% 3_7_2025 |
| ISIN: | PYTAU01F3691 |
| INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
| MONEDA: | Dólar |
| MONTO DE LA SERIE: | 15,000,000,000 |
| VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000 |
| TASA CUPÓN: | 4,50% |
| FECHA EMISIÓN: | 07/07/2022 |
| FECHA VENCIMIENTO: | 03/07/2025 |
| PAGO DE INTERESES: | Trimestral |
| PAGO DE CAPITAL: | Al Vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
| EMISOR: | BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. |
| SÍMBOLO: | TAU |
| SECTOR: | Financiero |
| CALIFICACIÓN: | AAApy |
| FECHA DE CALIFICACIÓN: | 12/10/2020 |
| CALIFICADORA: | Feller Rate |
FLUJOS DE PAGO
| FECHA | INTERES | AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|
| 2023-07-06 | 11.2192 | 0 |
| 2024-07-04 | 11.2192 | 0 |
| 2025-07-03 | 11.2192 | 1000 |
| 2022-10-06 | 11.2192 | 0 |
| 2023-10-05 | 11.2192 | 0 |
| 2024-10-03 | 11.2192 | 0 |
| 2023-01-05 | 11.2192 | 0 |
| 2024-01-04 | 11.2192 | 0 |
| 2025-01-02 | 11.2192 | 0 |
| 2023-04-06 | 11.2192 | 0 |
| 2024-04-04 | 11.2192 | 0 |
| 2025-04-03 | 11.2192 | 0 |
