Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
| Rendimiento al vencimiento | 4,97% | Precio Dirty (Base 100) | 102,30 |
| Rendimiento nominal | 4,81% | Precio Clean (Base 100) | 101,26 |
| Maduración (Años) | 3,79 | Duración (Años) | 3,43 |
Actualizado al: 2023-05-17
DATOS DEL INSTRUMENTO
| DENOMINACIÓN: | BAM 5,25% 1_3_2027 |
| ISIN: | PYBAM01F2982 |
| INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
| MONEDA: | Dólar |
| MONTO DE LA SERIE: | 10,000,000 |
| VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000 |
| TASA CUPÓN: | 5,25% |
| FECHA EMISIÓN: | 07/03/2022 |
| FECHA VENCIMIENTO: | 01/03/2027 |
| PAGO DE INTERESES: | Trimestral |
| PAGO DE CAPITAL: | Al Vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
| EMISOR: | BANCO BASA S.A. |
| SÍMBOLO: | BAM |
| SECTOR: | Financiero |
| CALIFICACIÓN: | AA-py |
| FECHA DE CALIFICACIÓN: | 9/10/2020 |
| CALIFICADORA: | Feller Rate |
FLUJOS DE PAGO
| FECHA | INTERES | AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|
| 2022-06-06 | 13.089 | 0 |
| 2023-09-04 | 13.089 | 0 |
| 2024-12-02 | 13.089 | 0 |
| 2022-09-05 | 13.089 | 0 |
| 2023-12-04 | 13.089 | 0 |
| 2025-03-03 | 13.089 | 0 |
| 2026-06-01 | 13.089 | 0 |
| 2023-06-05 | 13.089 | 0 |
| 2024-09-02 | 13.089 | 0 |
| 2025-12-01 | 13.089 | 0 |
| 2027-03-01 | 13.089 | 1000 |
| 2022-12-05 | 13.089 | 0 |
| 2024-03-04 | 13.089 | 0 |
| 2025-06-02 | 13.089 | 0 |
| 2026-08-31 | 13.089 | 0 |
| 2023-03-06 | 13.089 | 0 |
| 2024-06-03 | 13.089 | 0 |
| 2025-09-01 | 13.089 | 0 |
| 2026-11-30 | 13.089 | 0 |
| 2026-03-02 | 13.089 | 0 |
