Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
| Rendimiento al vencimiento | 6,4% | Precio Dirty (Base 100) | 101,22 |
| Rendimiento nominal | 6,17% | Precio Clean (Base 100) | 100,00 |
| Maduración (Años) | 5,29 | Duración (Años) | 4,49 |
Actualizado al: 2023-05-17
DATOS DEL INSTRUMENTO
| DENOMINACIÓN: | BAM 6,25% 29_8_2028 |
| ISIN: | PYBAM02F3583 |
| INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
| MONEDA: | Dólares Americanos |
| MONTO DE LA SERIE: | 3,000,000 |
| VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000 |
| TASA CUPÓN: | 6,25% |
| FECHA EMISIÓN: | 07/06/2022 |
| FECHA VENCIMIENTO: | 29/08/2028 |
| PAGO DE INTERESES: | Trimestral |
| PAGO DE CAPITAL: |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
| EMISOR: | BANCO BASA S.A. |
| SÍMBOLO: | BAM |
| SECTOR: | Financiero |
| CALIFICACIÓN: | AA-py |
| FECHA DE CALIFICACIÓN: | 9/10/2020 |
| CALIFICADORA: | Feller Rate |
FLUJOS DE PAGO
| FECHA | INTERES | AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|
| 2022-12-06 | 15.5822 | 0 |
| 2023-12-05 | 15.5822 | 0 |
| 2024-12-03 | 15.5822 | 0 |
| 2025-12-02 | 15.5822 | 0 |
| 2026-12-01 | 15.5822 | 0 |
| 2027-11-30 | 15.5822 | 0 |
| 2022-09-06 | 15.5822 | 0 |
| 2023-09-05 | 15.5822 | 0 |
| 2024-09-03 | 15.5822 | 0 |
| 2025-09-02 | 15.5822 | 0 |
| 2026-09-01 | 15.5822 | 0 |
| 2027-08-31 | 15.5822 | 0 |
| 2028-08-29 | 15.5822 | 1000 |
| 2023-03-07 | 15.5822 | 0 |
| 2024-03-05 | 15.5822 | 0 |
| 2025-03-04 | 15.5822 | 0 |
| 2026-03-03 | 15.5822 | 0 |
| 2027-03-02 | 15.5822 | 0 |
| 2028-02-29 | 15.5822 | 0 |
| 2023-06-06 | 15.5822 | 0 |
| 2024-06-04 | 15.5822 | 0 |
| 2025-06-03 | 15.5822 | 0 |
| 2026-06-02 | 15.5822 | 0 |
| 2027-06-01 | 15.5822 | 0 |
| 2028-05-30 | 15.5822 | 0 |
